根据云南省物价局关于印发《政府制定价格成本信息公开管理办法》和《政府制定价格成本信息公开目录(第一批)》（云价成本〔2018〕99号）的通知文件要求，为促进市政公共排水设施运营维护及管理企业不断完善内部管理、加强成本控制、提高运营效率，促进污水处理费价格管理工作更加规范有序，对实行政府定价管理的企业建立年度成本费用公开制度，特向社会公布昆明排水设施管理有限责任公司2016--2018年度相关成本资料。
一、企业有关经营情况
2005年6月，经市国资委批准，18新利体育将昆明市城市排水公司重组为昆明排水设施管理有限责任公司（以下简称排水公司），是18新利体育下属的国有独资公司。2014年11月，市政府改革排水管理体制，建立“一城一头一网”排水管理模式，将昆明市主城区公共排水设施运营维护特许经营权授予排水公司。2016年3月，市委、市政府将排水公司升格为市属二类企业，定位为公益性、功能类国有企业。
二、公司职能职责
排水公司主要承担设施服务范围内的城市防汛排涝，市政公共排水设施运营维护及管理，负责各类业务相关专业设备的管理、维护，是18新利体育集团化发展的一个重要实体业务板块，是昆明市市政共排水设施运营维护实施主体和城市排水技术服务平台。
三、主营业务开展情况
1.“一城一头一网”工作开展情况
目前，排水公司负责统一管养主城六区（五华、盘龙、西山、官渡、度假区及高新区）及环湖4456.7公里公共排水管渠、98座排水泵站、17座雨污调蓄池、33座河闸、11座雨污控制室、154座沉砂池等市政公共设施，防汛排涝服务面积达到312平方公里。与2014年10月按“一城一头一网”启动设施移交接管工作以来相比，公司负责管养的公共排水管渠增加了3727.5公里，增长了近6倍，排水泵站数增加了35座，泵站抽排能力从134.99立方米/秒增加到195.27立方米/秒，增加近60%。2018年全年，完成日常维护管渠清淤733.8公里，检查井清淤17159座，雨水井清淤49484座，维修检查井及雨水口156座，更换检查井盖及雨水篦子8283个；泵站累计抽排水量达10.7亿立方米，维护维修设备1504台/次，17座调蓄池年度累计蓄水988次，蓄水总量约3432.6万立方米；全年受理并处置完成各类公共排水案件9393件，案件处置率达100%。根据《昆明市主城区公共排水设施运行维护及监督管理办法》，配合市、区排水主管部门及相关职能部门，积极开展技术服务工作，累计为道路、轨道、铁路建设，河道整治，市政建设，地块开发提供各类技术咨询、技术审查、综合协调598项/次。
2.防汛备汛工作情况
排水公司严格执行24小时值班，领导带班、现场指挥等制度，以问题为导向，分别编制完成2016年、2017年、2018年《昆明排水设施管理有限责任公司防汛排涝工作预案》，并针对梳理出的281个易涝点分别制定排水公司年度易涝点“一点一策”专项处置方案，中高考点防汛保障专项预案；结合《昆明市城市排水防涝补短板实施方案》，对132个易涝点整治进行研究，汛前完成97个易涝点的工程整治；同时，在2017年与市气象局建立精准气象服务合作的基础上，继续主动对接属地政府、市级有关部门及省、市媒体，进一步健全防汛工作协作机制。此外，针对北站下穿隧道、金星立交、机场高速等汛期重点设防区域，采取了一系列措施确保防汛安全。
3.重点工程建设情况
通过实施昆明主城老旧排水管网改造及泵站建设工程，昆明主城排水管网系统清淤除障项目，昆明主城西片、南片排水管网完善工程（二环路外），2018年累计新建管网约27公里，提升改造泵站12座，管渠清淤1653.1公里，（累计清淤量约23.5万方）；委托代建项目中，完成15.956公里管网委托代建协议的签订及可研报告、初步设计调整工作；昆明主城老旧排水管网改造及泵站建设工程、昆明主城排水管网系统清淤除障工程等滇池流域“十三五”规划项目顺利推进。2018年完成固定资产投资入库6亿元。
现将排水公司2016-2018年经第三方会计师事务所审计的成本费用情况公布如下：（单位：万元）
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2016-2018年昆明排水设施管理有限责任公司成本费用表 |
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项目 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2016-2018年三年成本费用平均值 |
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（一）管网及泵站运行成本（万元） |
35,002.49 |
35,383.43 |
33,268.97 |
34,551.64 |
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1、直接材料 |
437.35 |
389.89 |
768.66 |
531.97 |
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2、直接工资 |
1,861.94 |
2,383.99 |
2,430.68 |
2,225.53 |
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3、水电费 |
1,962.08 |
2,081.37 |
2,865.56 |
2,303.01 |
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4、清污费 |
3.01 |
3.69 |
4.28 |
3.66 |
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5、河道管网泵站维修工程费 |
4,015.38 |
3,855.85 |
5,534.90 |
4,468.71 |
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6、固定资产折旧 |
22,152.67 |
22,189.84 |
17,081.51 |
20,474.67 |
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7、制造费用 |
2,104.12 |
2,012.86 |
2,117.44 |
2,078.14 |
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8、2016-2018年完成投资工程项目形成资产费用（以三年平均数为准） |
2,465.94 |
2,465.94 |
2,465.94 |
2,465.94 |
|
（二）期间费用（万元） |
1,622.05 |
1,908.85 |
2,899.91 |
2,143.60 |
|
1、管理费用 |
1,651.76 |
1,973.78 |
2,937.30 |
2,187.61 |
|
2、财务费用 |
-29.71 |
-64.93 |
-37.39 |
-44.01 |
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（三）管网及泵站运行总成本（万元） |
34,158.61 |
34,826.35 |
36,168.88 |
35,051.28 |
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（四）财政持续性投入（万元） |
6,000.00 |
7,100.00 |
5,800.00 |
6,300.00 |
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（五）政府投入的固定资产折旧（万元） |
3,407.58 |
3,407.58 |
2,556.76 |
3,123.97 |
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(六）泵站抽排量 |
6.8 |
8.2 |
10.7 |
8.6 |
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（七）排水管网维护公里数 |
4,300.00 |
4,434.00 |
4,456.70 |
4,396.90 |
以上为排水公司2016-2018年度成本费用情况。
四、解答社会关注问题的方式
本次成本公开的计划时间为2019年7月8日0:00至2019年7月23日24:00。如有疑问，请致电排水公司。排水公司将在15个工作日内给予答复。具体联系方式如下：
联系电话：0871-64173119；0871-64131709
邮箱：429611376@qq.com
昆明排水设施管理有限责任公司
2019年7月8日
滇公网安备 53011202000032号